单位(元)华安幸福生活混合A(005136)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-101,753,322 |
72,346,296 |
-1,056,480,891 |
-777,585,246 |
利息收入 |
394,695 |
183,572 |
809,934 |
588,416 |
其中:存款利息收入 |
394,695 |
183,572 |
809,934 |
588,416 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-118,700,751 |
8,315,273 |
-923,957,875 |
-876,587,876 |
其中:股票投资收益 |
-127,467,375 |
2,602,101 |
-931,275,032 |
-883,000,778 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
610,565 |
467,100 |
567,301 |
567,237 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
8,156,059 |
5,246,072 |
6,749,856 |
5,845,666 |
公允价值变动收益 |
16,349,216 |
63,677,011 |
-137,895,850 |
94,219,629 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
203,518 |
170,439 |
4,562,901 |
4,194,585 |
费用 |
13,136,997 |
7,899,469 |
28,656,044 |
17,571,711 |
管理人报酬 |
11,060,700 |
6,658,727 |
24,337,442 |
14,942,642 |
托管费 |
1,843,450 |
1,109,788 |
4,056,240 |
2,490,440 |
销售服务费 |
4,921 |
2,858 |
3,716 |
82 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
227,925 |
128,096 |
258,644 |
138,546 |
利润总额 |
-114,890,319 |
64,446,827 |
-1,085,136,935 |
-795,156,958 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-114,890,319 |
64,446,827 |
-1,085,136,935 |
-795,156,958 |
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