单位(元)长江乐盈定开债(005158)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
73,499,458 |
40,682,719 |
44,084,152 |
25,474,141 |
利息收入 |
14,254 |
13,999 |
641,964 |
225,015 |
其中:存款利息收入 |
554 |
298 |
3,959 |
2,066 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
13,701 |
13,701 |
638,005 |
222,949 |
投资收益 |
69,528,454 |
29,963,734 |
56,061,704 |
34,068,088 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
68,215,603 |
29,203,425 |
53,934,202 |
31,948,379 |
资产支持证券投资收益 |
1,312,851 |
760,309 |
2,127,503 |
2,119,709 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,956,749 |
10,704,986 |
-12,619,517 |
-8,818,963 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
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- |
费用 |
14,906,474 |
6,701,493 |
10,818,133 |
5,960,688 |
管理人报酬 |
4,587,553 |
2,271,568 |
4,622,660 |
2,304,327 |
托管费 |
1,529,185 |
757,189 |
1,540,887 |
768,109 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,567,680 |
3,556,269 |
4,407,392 |
2,761,293 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,567,680 |
3,556,269 |
4,407,392 |
2,761,293 |
其他费用 |
216,930 |
113,168 |
237,200 |
117,779 |
利润总额 |
58,592,984 |
33,981,225 |
33,266,018 |
19,513,453 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
58,592,984 |
33,981,225 |
33,266,018 |
19,513,453 |
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