单位(元)华泰保兴策略精选A(005169)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,914,782 |
341,240 |
-9,527,044 |
-2,860,046 |
利息收入 |
28,207 |
14,764 |
54,550 |
31,309 |
其中:存款利息收入 |
27,918 |
14,475 |
28,335 |
13,249 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
288 |
288 |
26,215 |
18,059 |
投资收益 |
-4,010,791 |
784,355 |
-8,112,737 |
-4,052,002 |
其中:股票投资收益 |
-4,594,015 |
385,355 |
-8,732,415 |
-4,473,457 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,323 |
5,323 |
41 |
10 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
577,901 |
393,677 |
619,637 |
421,445 |
公允价值变动收益 |
-1,969,873 |
-460,110 |
-1,469,276 |
1,160,360 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
37,675 |
2,232 |
420 |
288 |
费用 |
775,621 |
400,861 |
823,102 |
393,155 |
管理人报酬 |
577,219 |
295,790 |
582,409 |
276,385 |
托管费 |
109,959 |
61,623 |
121,335 |
57,580 |
销售服务费 |
3,496 |
1,710 |
3,318 |
1,503 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
84,946 |
41,739 |
116,041 |
57,687 |
利润总额 |
-6,690,403 |
-59,621 |
-10,350,146 |
-3,253,200 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,690,403 |
-59,621 |
-10,350,146 |
-3,253,200 |
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