单位(元)泰康安悦纯债3月定开债券(005172)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
141,647,162 |
83,538,983 |
84,011,840 |
39,935,450 |
利息收入 |
670,629 |
559,432 |
2,014,631 |
230,169 |
其中:存款利息收入 |
328,506 |
224,701 |
1,871,529 |
134,726 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
342,124 |
334,730 |
143,103 |
95,444 |
投资收益 |
114,498,983 |
67,243,731 |
92,237,344 |
43,452,401 |
其中:股票投资收益 |
-12,879 |
-12,879 |
-375,863 |
-589,082 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
115,705,013 |
68,054,332 |
92,502,842 |
43,931,117 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
110,365 |
110,365 |
衍生工具收益 |
-1,193,150 |
-797,721 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
26,476,782 |
15,735,053 |
-10,244,519 |
-3,751,504 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
768 |
768 |
4,384 |
4,384 |
费用 |
22,455,576 |
8,568,159 |
17,176,347 |
7,823,781 |
管理人报酬 |
8,103,899 |
4,032,332 |
8,234,749 |
3,855,821 |
托管费 |
2,701,300 |
1,344,111 |
2,744,916 |
1,285,274 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
11,242,335 |
2,976,132 |
5,719,576 |
2,435,332 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
11,242,335 |
2,976,132 |
5,719,576 |
2,435,332 |
其他费用 |
288,897 |
144,011 |
299,777 |
130,636 |
利润总额 |
119,191,586 |
74,970,824 |
66,835,494 |
32,111,669 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
119,191,586 |
74,970,824 |
66,835,494 |
32,111,669 |
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