基金经理：
| 单位净值:0.9894 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.0372 | 截止日期:2022/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣富安债券C(005174)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | -107,376,552 | 8,056,018 | 2,843,649 | 865,538 |
| 利息收入 | 34,985,810 | 9,005,013 | 1,229,273 | 203,566 |
| 其中：存款利息收入 | 54,112 | 34,556 | 10,127 | 3,551 |
| 债券利息收入 | 24,307,963 | 6,733,626 | 1,213,577 | 198,444 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,623,735 | 2,236,832 | 5,570 | 1,571 |
| 投资收益 | -1,172,572 | -1,867,286 | 2,181,728 | 755,681 |
| 其中：股票投资收益 | 1,700,428 | 718,969 | 3,273,958 | 684,995 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -2,965,998 | -2,592,354 | -1,141,160 | 57,813 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 92,997 | 6,099 | 48,930 | 12,873 |
| 公允价值变动收益 | -141,190,075 | 918,009 | -614,328 | -98,166 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 286 | 282 | 46,976 | 4,457 |
| 费用 | 8,286,503 | 1,921,492 | 654,953 | 118,407 |
| 管理人报酬 | 3,996,819 | 1,090,309 | 267,376 | 40,604 |
| 托管费 | 666,137 | 181,718 | 44,563 | 6,767 |
| 销售服务费 | 10,251 | 9,538 | 36,716 | 2,042 |
| 交易费用 | 262,865 | 52,041 | 153,935 | 19,057 |
| 利息支出 | 3,040,213 | 471,044 | 87,709 | 30,744 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,040,213 | 471,044 | 87,709 | 30,744 |
| 其他费用 | 268,200 | 102,956 | 61,200 | 18,600 |
| 利润总额 | -115,663,055 | 6,134,526 | 2,188,696 | 747,131 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -115,663,055 | 6,134,526 | 2,188,696 | 747,131 |
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