单位(元)华夏鼎旺三个月定期开放债券C(005214)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
46,214,011 |
28,960,285 |
8,133,323 |
10,531,304 |
利息收入 |
903,713 |
121,097 |
431,374 |
250,284 |
其中:存款利息收入 |
20,126 |
10,150 |
169,902 |
130,748 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
883,587 |
110,947 |
261,473 |
119,536 |
投资收益 |
40,097,144 |
18,102,683 |
15,468,741 |
8,794,813 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
40,097,144 |
18,102,683 |
14,667,355 |
7,993,427 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
801,386 |
801,386 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
5,213,153 |
10,736,506 |
-7,766,792 |
1,486,207 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
6,060,135 |
3,458,349 |
4,236,371 |
2,301,740 |
管理人报酬 |
3,654,761 |
1,796,590 |
1,627,739 |
659,965 |
托管费 |
1,218,254 |
598,864 |
542,580 |
219,988 |
销售服务费 |
44 |
21 |
41 |
20 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
947,681 |
947,681 |
1,841,479 |
1,301,615 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
947,681 |
947,681 |
1,841,479 |
1,301,615 |
其他费用 |
227,200 |
107,860 |
217,200 |
112,820 |
利润总额 |
40,153,875 |
25,501,936 |
3,896,952 |
8,229,564 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
40,153,875 |
25,501,936 |
3,896,952 |
8,229,564 |
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