单位(元)海富通聚优精选混合FOF(005220)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
589,396 |
-56,330,090 |
-27,537,932 |
20,617,166 |
利息收入 |
17,900 |
22,038 |
14,553 |
469,697 |
其中:存款利息收入 |
4,838 |
6,700 |
4,372 |
18,445 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
408,105 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
13,063 |
15,338 |
10,181 |
43,146 |
投资收益 |
-5,238,993 |
-5,261,474 |
1,765,693 |
59,099,142 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-7,661,997 |
-11,117,166 |
-2,142,246 |
55,747,694 |
债券投资收益 |
109,225 |
265,110 |
170,190 |
-174,592 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,313,779 |
5,590,582 |
3,737,750 |
3,526,040 |
公允价值变动收益 |
5,801,410 |
-51,154,511 |
-29,370,015 |
-39,342,690 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
9,079 |
63,858 |
51,836 |
391,018 |
费用 |
1,105,363 |
2,547,608 |
1,349,433 |
4,438,468 |
管理人报酬 |
835,892 |
1,961,175 |
1,046,393 |
2,796,556 |
托管费 |
173,722 |
389,789 |
202,725 |
533,418 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
895,530 |
利息支出 |
- |
- |
- |
18,117 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
18,117 |
其他费用 |
95,519 |
196,616 |
100,305 |
192,453 |
利润总额 |
-515,967 |
-58,877,698 |
-28,887,365 |
16,178,699 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-515,967 |
-58,877,698 |
-28,887,365 |
16,178,699 |
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