单位(元)山证改革精选(005226)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,648,070 |
-3,157,332 |
-11,381,617 |
-8,717,262 |
利息收入 |
40,195 |
24,186 |
52,487 |
29,471 |
其中:存款利息收入 |
38,752 |
23,061 |
52,487 |
29,471 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,443 |
1,125 |
- |
- |
投资收益 |
-4,700,739 |
-692,571 |
-966,960 |
-395,144 |
其中:股票投资收益 |
-5,319,427 |
-1,127,234 |
-1,492,275 |
-739,778 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-11,707 |
- |
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- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
630,395 |
434,663 |
525,315 |
344,634 |
公允价值变动收益 |
-1,995,813 |
-2,494,118 |
-10,510,811 |
-8,372,554 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,288 |
5,172 |
43,667 |
20,965 |
费用 |
761,935 |
428,043 |
1,071,736 |
587,968 |
管理人报酬 |
595,361 |
338,688 |
835,636 |
462,847 |
托管费 |
99,227 |
56,448 |
139,273 |
77,141 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
881 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
881 |
- |
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- |
其他费用 |
66,453 |
32,908 |
96,827 |
47,980 |
利润总额 |
-7,410,005 |
-3,585,375 |
-12,453,353 |
-9,305,230 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,410,005 |
-3,585,375 |
-12,453,353 |
-9,305,230 |
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