单位(元)融通中国概念债券(QDII)A(005243)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,144,124 |
1,247,034 |
2,734,120 |
-2,703,914 |
利息收入 |
38,132 |
21,807 |
18,297 |
3,777 |
其中:存款利息收入 |
38,132 |
21,807 |
18,297 |
3,777 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
912,987 |
-443,684 |
-1,543,274 |
-7,026,190 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,753,810 |
-66,335 |
-2,265,793 |
-7,750,147 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-840,823 |
-377,349 |
722,519 |
723,957 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,142,870 |
1,577,901 |
3,060,095 |
3,599,759 |
汇兑收益 |
36,775 |
80,899 |
1,127,400 |
685,793 |
其他收入 |
13,360 |
10,111 |
71,602 |
32,946 |
费用 |
781,509 |
398,570 |
1,318,601 |
739,289 |
管理人报酬 |
524,182 |
267,748 |
910,619 |
518,162 |
托管费 |
131,046 |
66,937 |
227,655 |
129,540 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
117,081 |
58,064 |
164,721 |
81,505 |
利润总额 |
1,362,615 |
848,464 |
1,415,520 |
-3,443,203 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,362,615 |
848,464 |
1,415,520 |
-3,443,203 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。