单位(元)银华估值优势混合(005250)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-34,623,377 |
-9,516,551 |
-68,048,364 |
-29,212,939 |
利息收入 |
65,972 |
36,217 |
85,057 |
45,325 |
其中:存款利息收入 |
65,972 |
36,217 |
85,057 |
45,325 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-42,874,934 |
-15,127,241 |
-43,569,888 |
-20,477,860 |
其中:股票投资收益 |
-45,071,724 |
-16,167,451 |
-46,940,847 |
-21,692,821 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
47,484 |
47,484 |
85,681 |
85,681 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
2,149,306 |
992,726 |
3,285,278 |
1,129,279 |
公允价值变动收益 |
8,181,458 |
5,572,650 |
-24,581,540 |
-8,796,049 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,127 |
1,824 |
18,007 |
15,646 |
费用 |
2,707,247 |
1,592,562 |
3,951,328 |
2,143,774 |
管理人报酬 |
2,173,960 |
1,292,272 |
3,240,465 |
1,765,000 |
托管费 |
362,327 |
215,379 |
540,077 |
294,167 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
170,961 |
84,912 |
170,786 |
84,607 |
利润总额 |
-37,330,624 |
-11,109,113 |
-71,999,693 |
-31,356,712 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-37,330,624 |
-11,109,113 |
-71,999,693 |
-31,356,712 |
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