单位(元)中海添瑞定期开放混合(005252)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
255,195 |
236,537 |
1,074,485 |
62,712 |
利息收入 |
194,003 |
123,863 |
542,120 |
2,161 |
其中:存款利息收入 |
43,029 |
27,346 |
64,096 |
2,161 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
150,974 |
96,517 |
478,024 |
- |
投资收益 |
25,087 |
-5,999 |
800,447 |
169,860 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
25,087 |
-5,999 |
800,447 |
169,860 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
36,101 |
118,673 |
-268,081 |
-109,308 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4 |
- |
- |
- |
费用 |
225,469 |
206,000 |
865,543 |
53,448 |
管理人报酬 |
131,429 |
83,352 |
504,401 |
22,259 |
托管费 |
32,857 |
20,838 |
126,100 |
5,565 |
销售服务费 |
16,428 |
10,419 |
63,050 |
2,782 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
44,714 |
91,387 |
171,960 |
22,820 |
利润总额 |
29,727 |
30,537 |
208,942 |
9,264 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
29,727 |
30,537 |
208,942 |
9,264 |
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