基金经理：邱家庆
| 单位净值:1.1954 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1954 | 截止日期:2024/5/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信阿尔法定开混合A(005280)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 930,120 | 1,161,279 | -2,977,403 | -2,358,249 |
| 利息收入 | 189,158 | 107,493 | 619,990 | 490,782 |
| 其中：存款利息收入 | 68,021 | 24,762 | 263,538 | 209,398 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 121,137 | 82,732 | 356,452 | 281,384 |
| 投资收益 | 1,135,237 | 406,360 | -29,020 | -800,862 |
| 其中：股票投资收益 | -3,476,477 | 191,482 | -23,536,433 | -22,728,483 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 224,677 | 108,797 | 534,827 | 182,521 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 3,711,488 | -331,998 | 22,314,954 | 21,326,176 |
| 股利收益 | 675,549 | 438,079 | 657,632 | 418,924 |
| 公允价值变动收益 | -395,363 | 646,858 | -3,678,806 | -2,154,252 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,088 | 568 | 110,433 | 106,083 |
| 费用 | 888,821 | 424,572 | 1,801,008 | 1,330,902 |
| 管理人报酬 | 528,508 | 258,106 | 1,161,715 | 839,131 |
| 托管费 | 122,325 | 64,526 | 290,429 | 209,783 |
| 销售服务费 | 105,157 | 42,746 | 147,208 | 113,727 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 374 | - | 250 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 374 | - | 250 | - |
| 其他费用 | 118,990 | 59,159 | 116,305 | 83,706 |
| 利润总额 | 41,300 | 736,708 | -4,778,411 | -3,689,151 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 41,300 | 736,708 | -4,778,411 | -3,689,151 |
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