单位(元)万家成长优选混合C(005300)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-205,888,999 |
290,247,221 |
-761,249,475 |
-320,966,526 |
利息收入 |
683,664 |
397,999 |
695,325 |
308,348 |
其中:存款利息收入 |
683,664 |
397,999 |
695,325 |
308,348 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-340,668,151 |
-86,683,473 |
-464,091,210 |
-354,846,808 |
其中:股票投资收益 |
-355,845,334 |
-97,539,940 |
-473,174,950 |
-362,442,984 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-640 |
-640 |
15,921 |
15,921 |
资产支持证券投资收益 |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
15,177,823 |
10,857,107 |
9,067,818 |
7,580,254 |
公允价值变动收益 |
133,237,538 |
375,986,291 |
-299,911,938 |
32,368,971 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
857,950 |
546,404 |
2,058,348 |
1,202,964 |
费用 |
40,537,532 |
23,226,637 |
44,612,234 |
21,682,232 |
管理人报酬 |
30,816,825 |
17,771,436 |
34,121,395 |
16,488,630 |
托管费 |
5,136,137 |
2,961,906 |
5,686,899 |
2,748,105 |
销售服务费 |
4,386,547 |
2,397,012 |
4,608,969 |
2,340,170 |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
198,023 |
96,283 |
194,971 |
105,327 |
利润总额 |
-246,426,531 |
267,020,584 |
-805,861,709 |
-342,648,758 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-246,426,531 |
267,020,584 |
-805,861,709 |
-342,648,758 |
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