单位(元)前海开源弘泽债券A(005301)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
26,520,045 |
16,624,592 |
14,270,483 |
5,488,943 |
利息收入 |
221,648 |
16,302 |
230,586 |
51,689 |
其中:存款利息收入 |
39,649 |
14,363 |
209,939 |
51,689 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
181,998 |
1,940 |
20,647 |
- |
投资收益 |
21,789,646 |
17,074,221 |
19,066,762 |
4,889,781 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-266,182 |
-266,182 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
21,789,646 |
17,074,221 |
19,332,944 |
5,155,963 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
4,508,699 |
-465,960 |
-5,026,960 |
547,406 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
53 |
28 |
95 |
67 |
费用 |
9,847,000 |
5,916,636 |
7,227,253 |
1,918,701 |
管理人报酬 |
5,387,841 |
3,125,277 |
4,571,766 |
1,210,455 |
托管费 |
897,974 |
520,879 |
761,961 |
201,743 |
销售服务费 |
34,986 |
18,068 |
73,897 |
29,107 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,262,161 |
2,117,575 |
1,547,741 |
435,798 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,262,161 |
2,117,575 |
1,547,741 |
435,798 |
其他费用 |
257,421 |
128,240 |
235,056 |
29,987 |
利润总额 |
16,673,045 |
10,707,956 |
7,043,230 |
3,570,242 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
16,673,045 |
10,707,956 |
7,043,230 |
3,570,242 |
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