单位(元)宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
35,511,717 |
19,050,114 |
49,110,063 |
38,797,809 |
利息收入 |
791,299 |
233,668 |
167,578 |
111,224 |
其中:存款利息收入 |
75,890 |
39,079 |
121,701 |
87,851 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
715,409 |
194,589 |
45,877 |
23,373 |
投资收益 |
31,902,455 |
16,749,023 |
37,030,897 |
20,193,970 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
31,902,455 |
16,749,023 |
36,838,467 |
20,049,731 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
192,430 |
144,240 |
衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
- |
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- |
公允价值变动收益 |
2,817,963 |
2,067,422 |
11,911,588 |
18,492,614 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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- |
费用 |
5,542,130 |
3,156,097 |
8,541,436 |
5,145,631 |
管理人报酬 |
3,177,691 |
1,564,465 |
3,273,358 |
1,635,834 |
托管费 |
1,059,230 |
521,488 |
1,091,119 |
545,278 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
989,358 |
903,299 |
3,849,634 |
2,794,829 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
989,358 |
903,299 |
3,849,634 |
2,794,829 |
其他费用 |
256,063 |
127,438 |
254,581 |
130,131 |
利润总额 |
29,969,587 |
15,894,017 |
40,568,627 |
33,652,178 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
29,969,587 |
15,894,017 |
40,568,627 |
33,652,178 |
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