单位(元)前海开源价值策略股票(005328)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,445,625 |
-1,843,139 |
-23,326,910 |
-14,819,617 |
利息收入 |
25,073 |
14,168 |
19,256 |
10,755 |
其中:存款利息收入 |
25,073 |
14,168 |
19,256 |
10,755 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-6,665,562 |
-3,043,909 |
-20,078,647 |
-15,770,197 |
其中:股票投资收益 |
-7,382,701 |
-3,385,859 |
-21,080,929 |
-16,235,173 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
24,135 |
17 |
15 |
- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
693,003 |
341,934 |
1,002,267 |
464,976 |
公允价值变动收益 |
-1,260,227 |
941,714 |
-3,340,013 |
918,084 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
455,092 |
244,888 |
72,494 |
21,740 |
费用 |
820,882 |
442,255 |
741,089 |
413,146 |
管理人报酬 |
617,273 |
336,024 |
549,886 |
290,279 |
托管费 |
102,879 |
56,004 |
91,648 |
48,380 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
100,730 |
50,227 |
99,556 |
74,488 |
利润总额 |
-8,266,507 |
-2,285,394 |
-24,067,999 |
-15,232,764 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-8,266,507 |
-2,285,394 |
-24,067,999 |
-15,232,764 |
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