单位(元)汇添富民安增益定开混合C(005330)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,069,676 |
2,460,390 |
-288,682 |
-1,218,623 |
利息收入 |
51,366 |
43,340 |
224,525 |
212,501 |
其中:存款利息收入 |
27,926 |
19,900 |
52,646 |
40,622 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
23,440 |
23,440 |
171,879 |
171,879 |
投资收益 |
467,299 |
618,005 |
9,315,352 |
394,114 |
其中:股票投资收益 |
-2,977,192 |
-1,156,148 |
3,852,825 |
-2,698,734 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,160,836 |
1,547,617 |
4,711,123 |
2,781,790 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
283,655 |
226,536 |
751,404 |
311,058 |
公允价值变动收益 |
3,551,009 |
1,799,045 |
-9,828,560 |
-1,825,238 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1 |
1 |
- |
- |
费用 |
2,001,486 |
1,064,163 |
2,665,935 |
1,483,255 |
管理人报酬 |
1,214,493 |
671,075 |
1,659,915 |
895,993 |
托管费 |
269,887 |
149,128 |
368,870 |
199,110 |
销售服务费 |
102,927 |
55,692 |
132,072 |
70,055 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
204,405 |
83,006 |
289,041 |
210,758 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
204,405 |
83,006 |
289,041 |
210,758 |
其他费用 |
204,381 |
101,941 |
209,027 |
104,469 |
利润总额 |
2,068,189 |
1,396,228 |
-2,954,617 |
-2,701,878 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,068,189 |
1,396,228 |
-2,954,617 |
-2,701,878 |
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