单位(元)益民优势安享A(005331)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,622,046 |
5,872,182 |
-31,038,523 |
-17,887,869 |
利息收入 |
87,233 |
36,879 |
127,586 |
82,844 |
其中:存款利息收入 |
87,233 |
36,879 |
127,586 |
82,844 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-4,102,934 |
1,632,260 |
-19,724,042 |
-22,362,359 |
其中:股票投资收益 |
-4,756,516 |
1,009,383 |
-20,194,121 |
-22,837,347 |
基金投资收益 |
- |
- |
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债券投资收益 |
- |
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-149,462 |
- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
653,582 |
622,877 |
619,541 |
474,988 |
公允价值变动收益 |
6,602,306 |
4,202,898 |
-12,134,785 |
3,699,307 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
35,441 |
146 |
692,717 |
692,340 |
费用 |
933,690 |
568,881 |
1,419,259 |
763,532 |
管理人报酬 |
716,494 |
431,295 |
1,110,787 |
591,373 |
托管费 |
119,416 |
71,883 |
185,131 |
98,562 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
97,780 |
65,703 |
123,340 |
73,597 |
利润总额 |
1,688,357 |
5,303,301 |
-32,457,783 |
-18,651,401 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,688,357 |
5,303,301 |
-32,457,783 |
-18,651,401 |
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