单位(元)兴业3个月定开债券(005338)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
301,382,880 |
185,182,018 |
163,479,426 |
112,504,887 |
利息收入 |
2,195,405 |
750,470 |
560,416 |
303,044 |
其中:存款利息收入 |
425,326 |
214,656 |
531,944 |
303,044 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,770,079 |
535,813 |
28,472 |
- |
投资收益 |
227,167,661 |
106,390,786 |
226,276,673 |
97,888,757 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
226,772,781 |
106,241,213 |
226,276,673 |
97,888,757 |
资产支持证券投资收益 |
394,880 |
149,573 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
72,019,814 |
78,040,762 |
-63,357,663 |
14,313,085 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
- |
- |
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- |
费用 |
66,632,355 |
29,390,772 |
51,072,861 |
25,964,854 |
管理人报酬 |
17,281,192 |
8,286,213 |
13,685,513 |
5,992,686 |
托管费 |
5,760,397 |
2,762,071 |
4,561,838 |
1,997,562 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
43,060,058 |
18,094,354 |
32,083,149 |
17,583,177 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
43,060,058 |
18,094,354 |
32,083,149 |
17,583,177 |
其他费用 |
266,110 |
133,253 |
244,888 |
120,508 |
利润总额 |
234,750,524 |
155,791,246 |
112,406,565 |
86,540,033 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
234,750,524 |
155,791,246 |
112,406,565 |
86,540,033 |
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