单位(元)东方阿尔法精选混合C(005359)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-46,059,582 |
-8,110,638 |
-112,701,150 |
-110,473,826 |
利息收入 |
11,158 |
5,627 |
19,227 |
10,223 |
其中:存款利息收入 |
11,158 |
5,627 |
19,227 |
10,223 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
3,019,939 |
4,266,344 |
-76,479,578 |
-71,454,367 |
其中:股票投资收益 |
1,890,732 |
3,492,428 |
-79,065,685 |
-73,228,860 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
332,688 |
136,316 |
410,861 |
186,057 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
796,519 |
637,601 |
2,175,245 |
1,588,437 |
公允价值变动收益 |
-49,260,035 |
-12,491,654 |
-36,481,452 |
-39,113,380 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
169,356 |
109,045 |
240,653 |
83,698 |
费用 |
6,427,437 |
3,643,322 |
8,486,083 |
4,253,412 |
管理人报酬 |
5,135,267 |
2,929,199 |
6,874,110 |
3,442,105 |
托管费 |
855,878 |
488,200 |
1,145,685 |
573,684 |
销售服务费 |
264,531 |
140,733 |
293,841 |
140,712 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
171,761 |
85,191 |
172,447 |
96,911 |
利润总额 |
-52,487,019 |
-11,753,960 |
-121,187,233 |
-114,727,238 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-52,487,019 |
-11,753,960 |
-121,187,233 |
-114,727,238 |
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