单位(元)中加心悦混合C(005372)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-13,830,436 |
-6,996,727 |
-12,642,759 |
-18,356,037 |
利息收入 |
222,439 |
163,587 |
663,501 |
392,212 |
其中:存款利息收入 |
222,439 |
163,587 |
655,799 |
384,511 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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7,701 |
7,701 |
投资收益 |
1,372,093 |
376,140 |
-9,219,258 |
-10,121,694 |
其中:股票投资收益 |
-39,893 |
-28,340 |
-9,365,198 |
-10,186,092 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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65,106 |
65,106 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
1,411,985 |
404,480 |
80,835 |
-707 |
公允价值变动收益 |
-15,424,968 |
-7,536,454 |
-4,087,002 |
-8,626,555 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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- |
费用 |
1,234,274 |
635,056 |
1,268,027 |
640,856 |
管理人报酬 |
867,492 |
449,757 |
896,526 |
448,454 |
托管费 |
144,582 |
74,959 |
149,421 |
74,742 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
222,200 |
110,340 |
222,080 |
117,659 |
利润总额 |
-15,064,711 |
-7,631,784 |
-13,910,786 |
-18,996,892 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-15,064,711 |
-7,631,784 |
-13,910,786 |
-18,996,892 |
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