单位(元)建信睿和纯债定期开放债券(005375)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
141,345,978 |
86,986,733 |
154,590,299 |
89,402,564 |
利息收入 |
1,662,861 |
324,518 |
1,467,054 |
858,721 |
其中:存款利息收入 |
45,550 |
19,020 |
138,869 |
114,885 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,617,311 |
305,498 |
1,328,185 |
743,836 |
投资收益 |
113,555,137 |
51,264,992 |
198,952,849 |
113,308,600 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
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基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
113,064,070 |
51,047,942 |
198,952,849 |
113,308,600 |
资产支持证券投资收益 |
491,067 |
217,050 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
- |
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- |
- |
公允价值变动收益 |
26,127,981 |
35,397,224 |
-45,829,603 |
-24,764,758 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
23,519,154 |
13,657,958 |
27,433,961 |
13,152,361 |
管理人报酬 |
8,959,632 |
4,425,877 |
14,373,572 |
7,458,801 |
托管费 |
2,986,544 |
1,475,292 |
4,791,191 |
2,486,267 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
11,135,981 |
7,527,596 |
7,737,972 |
2,935,304 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
11,135,981 |
7,527,596 |
7,737,972 |
2,935,304 |
其他费用 |
271,519 |
139,061 |
274,647 |
136,802 |
利润总额 |
117,826,825 |
73,328,775 |
127,156,338 |
76,250,204 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
117,826,825 |
73,328,775 |
127,156,338 |
76,250,204 |
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