单位(元)兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
139,893,840 |
84,979,519 |
89,055,566 |
66,527,319 |
利息收入 |
715,910 |
323,348 |
710,807 |
470,334 |
其中:存款利息收入 |
715,910 |
323,348 |
538,679 |
360,798 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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172,128 |
109,536 |
投资收益 |
118,555,250 |
57,846,887 |
136,014,649 |
80,696,384 |
其中:股票投资收益 |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
111,873,092 |
52,915,979 |
125,803,796 |
76,294,619 |
资产支持证券投资收益 |
6,682,158 |
4,930,907 |
10,210,854 |
4,401,764 |
衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
- |
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公允价值变动收益 |
20,622,679 |
26,809,285 |
-47,669,890 |
-14,639,399 |
汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
31,682,400 |
16,705,171 |
31,405,039 |
17,601,920 |
管理人报酬 |
9,014,049 |
4,459,165 |
8,697,634 |
4,327,683 |
托管费 |
3,004,683 |
1,486,388 |
2,899,211 |
1,442,561 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
19,139,772 |
10,504,078 |
19,330,203 |
11,591,468 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
19,139,772 |
10,504,078 |
19,330,203 |
11,591,468 |
其他费用 |
243,411 |
124,474 |
249,116 |
123,021 |
利润总额 |
108,211,440 |
68,274,348 |
57,650,527 |
48,925,399 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
108,211,440 |
68,274,348 |
57,650,527 |
48,925,399 |
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