单位(元)鹏扬淳优债券(005398)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
28,969,012 |
57,974,846 |
33,155,537 |
77,352,300 |
利息收入 |
114,847 |
96,807 |
28,614 |
66,677,548 |
其中:存款利息收入 |
4,431 |
39,009 |
22,839 |
69,815 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
65,123,102 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
110,416 |
57,798 |
5,775 |
1,484,631 |
投资收益 |
28,704,482 |
59,364,382 |
33,685,566 |
-925,841 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
28,704,482 |
59,364,382 |
33,685,566 |
-925,841 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
149,683 |
-1,486,344 |
-558,644 |
11,600,587 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
1 |
1 |
6 |
费用 |
6,925,914 |
15,516,716 |
7,287,442 |
16,933,784 |
管理人报酬 |
1,770,355 |
3,937,590 |
2,017,160 |
5,308,927 |
托管费 |
590,118 |
1,312,530 |
672,387 |
1,769,642 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
147,661 |
利息支出 |
4,422,156 |
9,869,722 |
4,413,163 |
9,400,279 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,422,156 |
9,869,722 |
4,413,163 |
9,400,279 |
其他费用 |
140,661 |
377,590 |
172,154 |
280,269 |
利润总额 |
22,043,098 |
42,458,131 |
25,868,094 |
60,418,517 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
22,043,098 |
42,458,131 |
25,868,094 |
60,418,517 |
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