单位(元)中金金序量化蓝筹混合A(005405)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-427,311 |
259,630 |
317,129 |
45,595,674 |
利息收入 |
528 |
36,659 |
33,358 |
749,565 |
其中:存款利息收入 |
528 |
10,065 |
6,778 |
118,284 |
债券利息收入 |
- |
18 |
5 |
129,271 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
26,575 |
26,575 |
502,010 |
投资收益 |
-688,021 |
2,554,669 |
2,501,261 |
47,151,758 |
其中:股票投资收益 |
-707,194 |
2,518,102 |
2,483,478 |
44,599,765 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,974 |
1,836 |
1,836 |
128,871 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
16,200 |
34,731 |
15,947 |
2,423,123 |
公允价值变动收益 |
260,094 |
-2,355,454 |
-2,218,670 |
-2,482,626 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
88 |
23,756 |
1,180 |
176,977 |
费用 |
36,787 |
303,610 |
196,674 |
3,178,674 |
管理人报酬 |
15,170 |
76,562 |
58,354 |
1,508,223 |
托管费 |
3,792 |
19,140 |
14,588 |
377,056 |
销售服务费 |
359 |
16,465 |
15,855 |
378,805 |
交易费用 |
- |
35,560 |
30,210 |
781,506 |
利息支出 |
- |
- |
- |
5,656 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
5,656 |
其他费用 |
17,466 |
155,882 |
77,665 |
127,125 |
利润总额 |
-464,098 |
-43,980 |
120,455 |
42,416,999 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-464,098 |
-43,980 |
120,455 |
42,416,999 |
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