单位(元)金信民长混合A(005412)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-13,749,584 |
14,570,832 |
-52,554,833 |
-42,522,073 |
利息收入 |
54,037 |
32,859 |
211,743 |
165,665 |
其中:存款利息收入 |
54,037 |
32,859 |
204,887 |
159,023 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
6,857 |
6,643 |
投资收益 |
-31,312,506 |
-5,075,682 |
-16,839,549 |
-49,619,567 |
其中:股票投资收益 |
-32,203,056 |
-5,777,504 |
-20,586,951 |
-49,356,977 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
180,056 |
86,703 |
2,932,601 |
-775,764 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
710,494 |
615,119 |
814,801 |
513,174 |
公允价值变动收益 |
17,418,337 |
19,551,119 |
-36,535,742 |
6,508,036 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
90,548 |
62,536 |
608,715 |
423,792 |
费用 |
1,908,490 |
1,048,325 |
2,676,832 |
1,469,491 |
管理人报酬 |
1,529,314 |
842,778 |
2,190,754 |
1,203,179 |
托管费 |
152,931 |
84,278 |
219,075 |
120,318 |
销售服务费 |
76,244 |
41,926 |
115,383 |
65,352 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
1,592 |
1,281 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
1,592 |
1,281 |
其他费用 |
150,000 |
79,343 |
150,000 |
79,343 |
利润总额 |
-15,658,074 |
13,522,507 |
-55,231,665 |
-43,991,564 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-15,658,074 |
13,522,507 |
-55,231,665 |
-43,991,564 |
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