单位(元)渤海汇金汇添益3个月定开(005428)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
143,812,559 |
67,908,497 |
41,999,202 |
28,067,166 |
利息收入 |
386,800 |
337,423 |
263,563 |
9,984 |
其中:存款利息收入 |
18,485 |
14,917 |
9,455 |
3,250 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
368,315 |
322,506 |
254,108 |
6,734 |
投资收益 |
122,289,427 |
56,395,104 |
43,431,305 |
22,355,323 |
其中:股票投资收益 |
- |
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- |
基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
122,215,093 |
56,322,649 |
42,650,628 |
21,778,680 |
资产支持证券投资收益 |
74,334 |
72,455 |
780,677 |
576,642 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
21,136,332 |
11,175,970 |
-1,695,665 |
5,701,860 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
13,544,487 |
5,836,470 |
8,382,723 |
4,660,666 |
管理人报酬 |
5,503,453 |
2,697,813 |
2,607,005 |
1,383,740 |
托管费 |
1,834,484 |
899,271 |
869,002 |
461,247 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,665,198 |
1,981,969 |
4,602,128 |
2,665,467 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,665,198 |
1,981,969 |
4,602,128 |
2,665,467 |
其他费用 |
206,957 |
104,564 |
201,367 |
100,288 |
利润总额 |
130,268,072 |
62,072,027 |
33,616,479 |
23,406,501 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
130,268,072 |
62,072,027 |
33,616,479 |
23,406,501 |
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