单位(元)上银聚鸿益三个月定开债券(005432)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
147,522,638 |
77,477,919 |
83,141,702 |
59,725,847 |
利息收入 |
869,082 |
384,743 |
519,826 |
241,445 |
其中:存款利息收入 |
414,118 |
243,297 |
314,112 |
196,598 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
454,964 |
141,445 |
205,714 |
44,847 |
投资收益 |
111,676,720 |
49,346,994 |
109,669,513 |
58,952,574 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
111,309,543 |
49,275,027 |
109,166,133 |
58,669,413 |
资产支持证券投资收益 |
367,177 |
71,967 |
503,380 |
283,161 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
34,976,836 |
27,746,182 |
-27,047,638 |
531,828 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
35,742,359 |
16,234,233 |
26,519,847 |
14,867,992 |
管理人报酬 |
8,400,435 |
3,733,880 |
7,594,002 |
3,744,701 |
托管费 |
2,800,145 |
1,244,627 |
2,531,334 |
1,248,234 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
24,076,573 |
11,025,446 |
15,886,594 |
9,607,928 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
24,076,573 |
11,025,446 |
15,886,594 |
9,607,928 |
其他费用 |
265,976 |
129,913 |
259,776 |
131,342 |
利润总额 |
111,780,279 |
61,243,686 |
56,621,855 |
44,857,855 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
111,780,279 |
61,243,686 |
56,621,855 |
44,857,855 |
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