单位(元)国金量化多策略A(005443)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-301,823,814 |
15,960,906 |
6,858,861 |
2,595,996 |
利息收入 |
1,375,860 |
309,248 |
241,335 |
83,138 |
其中:存款利息收入 |
1,372,125 |
307,689 |
110,167 |
23,280 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,735 |
1,559 |
131,168 |
59,857 |
投资收益 |
-128,911,328 |
57,967,803 |
2,825,346 |
2,277,061 |
其中:股票投资收益 |
-195,775,857 |
35,918,916 |
1,986,838 |
2,037,966 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
22,424 |
20,720 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
66,864,529 |
22,048,887 |
816,083 |
218,375 |
公允价值变动收益 |
-180,548,900 |
-44,417,411 |
3,321,090 |
195,534 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,260,554 |
2,101,266 |
471,091 |
40,263 |
费用 |
49,019,497 |
10,745,996 |
2,206,390 |
491,115 |
管理人报酬 |
36,986,005 |
8,711,759 |
1,805,477 |
378,450 |
托管费 |
6,164,334 |
1,451,960 |
300,913 |
63,075 |
销售服务费 |
5,668,758 |
493,017 |
- |
- |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
200,400 |
89,260 |
100,000 |
49,590 |
利润总额 |
-350,843,311 |
5,214,910 |
4,652,471 |
2,104,881 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-350,843,311 |
5,214,910 |
4,652,471 |
2,104,881 |
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