单位(元)银华智荟分红收益灵活配置混合发起式(005447)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
5,577,621 |
3,058,530 |
5,947,235 |
2,283,589 |
利息收入 |
23,131 |
8,078 |
23,694 |
15,007 |
其中:存款利息收入 |
14,361 |
6,297 |
21,975 |
14,283 |
债券利息收入 |
8,770 |
1,781 |
1,719 |
724 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
5,024,472 |
1,918,837 |
4,338,537 |
1,397,518 |
其中:股票投资收益 |
4,675,179 |
1,732,310 |
4,043,496 |
1,193,133 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-1,101 |
- |
-364 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
350,394 |
186,527 |
295,406 |
204,385 |
公允价值变动收益 |
519,050 |
1,126,335 |
1,562,952 |
852,330 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
10,967 |
5,279 |
22,052 |
18,735 |
费用 |
463,505 |
239,956 |
750,229 |
400,555 |
管理人报酬 |
275,575 |
148,594 |
339,615 |
168,465 |
托管费 |
45,929 |
24,766 |
56,602 |
28,077 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
88,423 |
39,638 |
298,913 |
163,107 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
53,579 |
26,958 |
55,099 |
40,905 |
利润总额 |
5,114,116 |
2,818,574 |
5,197,006 |
1,883,035 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,114,116 |
2,818,574 |
5,197,006 |
1,883,035 |
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