单位(元)泰康均衡优选混合C(005475)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-90,226,395 |
-447,069 |
-199,142,429 |
-116,417,144 |
利息收入 |
1,600,358 |
602,076 |
709,983 |
339,636 |
其中:存款利息收入 |
403,036 |
202,062 |
302,988 |
148,422 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,197,321 |
400,014 |
406,994 |
191,214 |
投资收益 |
-54,999,631 |
13,687,268 |
-153,582,230 |
-89,970,067 |
其中:股票投资收益 |
-63,467,978 |
8,105,830 |
-163,013,737 |
-97,457,529 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
454,722 |
148,584 |
287,739 |
182,380 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
8,013,624 |
5,432,854 |
9,143,767 |
7,305,082 |
公允价值变动收益 |
-36,888,217 |
-14,795,092 |
-46,311,140 |
-26,813,451 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
61,096 |
58,679 |
40,958 |
26,738 |
费用 |
11,528,452 |
6,409,984 |
13,080,016 |
6,547,484 |
管理人报酬 |
9,154,290 |
5,160,152 |
10,459,799 |
5,235,707 |
托管费 |
1,307,102 |
688,020 |
1,394,640 |
698,094 |
销售服务费 |
837,664 |
448,614 |
975,854 |
500,103 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,298 |
- |
286 |
286 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,298 |
- |
286 |
286 |
其他费用 |
228,098 |
113,198 |
249,436 |
113,293 |
利润总额 |
-101,754,847 |
-6,857,054 |
-212,222,445 |
-122,964,628 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-101,754,847 |
-6,857,054 |
-212,222,445 |
-122,964,628 |
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