单位(元)华安安逸半年定开债(005501)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
87,855,222 |
51,472,990 |
64,368,325 |
39,153,754 |
利息收入 |
15,309 |
4,939 |
112,367 |
62,532 |
其中:存款利息收入 |
10,396 |
4,939 |
31,186 |
21,475 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,914 |
- |
81,181 |
41,057 |
投资收益 |
76,202,738 |
35,099,494 |
81,254,662 |
44,093,287 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
74,490,843 |
34,148,071 |
81,246,332 |
44,093,287 |
资产支持证券投资收益 |
1,711,895 |
951,423 |
8,330 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
11,637,175 |
16,368,557 |
-16,998,705 |
-5,002,065 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
19,687,977 |
9,231,531 |
16,790,199 |
8,234,320 |
管理人报酬 |
5,463,100 |
2,695,381 |
5,496,633 |
2,746,388 |
托管费 |
1,821,033 |
898,460 |
1,832,211 |
915,463 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
12,149,456 |
5,510,307 |
9,210,868 |
4,447,840 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
12,149,456 |
5,510,307 |
9,210,868 |
4,447,840 |
其他费用 |
247,050 |
122,588 |
247,200 |
122,738 |
利润总额 |
68,167,245 |
42,241,459 |
47,578,126 |
30,919,435 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
68,167,245 |
42,241,459 |
47,578,126 |
30,919,435 |
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