单位(元)国投瑞银创新医疗混合(005520)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-10,287,210 |
-7,005,875 |
-14,867,766 |
-5,908,094 |
利息收入 |
32,001 |
10,926 |
21,643 |
10,266 |
其中:存款利息收入 |
32,001 |
10,926 |
21,643 |
10,266 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-6,726,558 |
-2,251,457 |
-16,428,066 |
-10,461,063 |
其中:股票投资收益 |
-6,893,048 |
-2,385,800 |
-16,649,839 |
-10,672,368 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,031 |
773 |
51,826 |
51,267 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
165,459 |
133,571 |
169,947 |
160,038 |
公允价值变动收益 |
-3,821,724 |
-4,800,915 |
1,398,157 |
4,496,365 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
229,070 |
35,570 |
140,501 |
46,338 |
费用 |
826,578 |
473,324 |
950,117 |
485,488 |
管理人报酬 |
613,279 |
356,308 |
715,876 |
354,447 |
托管费 |
102,213 |
59,385 |
119,313 |
59,075 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
111,086 |
57,631 |
114,928 |
71,965 |
利润总额 |
-11,113,788 |
-7,479,200 |
-15,817,883 |
-6,393,582 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-11,113,788 |
-7,479,200 |
-15,817,883 |
-6,393,582 |
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