单位(元)华泰保兴吉年福(005522)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,409,671 |
604,833 |
-7,340,005 |
-4,561,261 |
利息收入 |
1,851,651 |
969,381 |
1,908,682 |
730,326 |
其中:存款利息收入 |
261,193 |
144,184 |
277,279 |
109,719 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
1,590,458 |
825,197 |
1,631,403 |
620,607 |
投资收益 |
-6,966,610 |
2,161,874 |
-13,689,994 |
-11,099,387 |
其中:股票投资收益 |
-8,287,157 |
1,358,074 |
-17,304,687 |
-12,454,873 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
582,005 |
293,820 |
2,377,784 |
975,632 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
738,541 |
509,980 |
1,236,909 |
379,855 |
公允价值变动收益 |
-2,294,711 |
-2,526,422 |
4,441,307 |
5,807,800 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
- |
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- |
费用 |
1,907,367 |
1,037,592 |
2,501,403 |
1,119,257 |
管理人报酬 |
1,500,715 |
825,253 |
2,026,472 |
898,217 |
托管费 |
187,589 |
103,157 |
253,309 |
112,277 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
219,063 |
109,183 |
219,777 |
108,486 |
利润总额 |
-9,317,037 |
-432,759 |
-9,841,407 |
-5,680,519 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-9,317,037 |
-432,759 |
-9,841,407 |
-5,680,519 |
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