单位(元)中银改革红利灵活配置混合A(005545)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
729,814 |
-7,811,246 |
-2,768,897 |
4,555,513 |
利息收入 |
17,715 |
45,542 |
21,996 |
114,366 |
其中:存款利息收入 |
17,715 |
45,542 |
21,996 |
31,173 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
83,193 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-1,423,613 |
-4,295,429 |
-1,236,273 |
25,061,169 |
其中:股票投资收益 |
-1,638,856 |
-4,825,898 |
-1,444,662 |
24,665,369 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
42,620 |
76,331 |
35,875 |
39,277 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
172,623 |
454,138 |
172,515 |
356,523 |
公允价值变动收益 |
2,086,027 |
-3,603,062 |
-1,557,987 |
-20,693,682 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
49,684 |
41,702 |
3,367 |
73,660 |
费用 |
467,417 |
975,081 |
481,559 |
1,637,186 |
管理人报酬 |
353,033 |
722,002 |
356,815 |
834,251 |
托管费 |
58,839 |
120,334 |
59,469 |
139,042 |
销售服务费 |
4,671 |
613 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
530,744 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
50,874 |
132,133 |
65,275 |
133,149 |
利润总额 |
262,397 |
-8,786,327 |
-3,250,456 |
2,918,328 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
262,397 |
-8,786,327 |
-3,250,456 |
2,918,328 |
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