单位(元)南方恒生中国企业ETF联接A(005554)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-14,739,270 |
-1,724,661 |
-3,674,880 |
-248,441 |
利息收入 |
12,924 |
4,917 |
15,950 |
7,561 |
其中:存款利息收入 |
12,924 |
4,917 |
15,950 |
7,561 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-1,228,895 |
-400,926 |
-13,992,443 |
-10,813,412 |
其中:股票投资收益 |
-87,167 |
-364 |
93,659 |
93,377 |
基金投资收益 |
-1,248,870 |
-446,931 |
-14,217,129 |
-10,974,096 |
债券投资收益 |
106,241 |
46,262 |
115,508 |
51,788 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
901 |
106 |
15,519 |
15,519 |
公允价值变动收益 |
-13,547,511 |
-1,341,081 |
10,269,861 |
10,541,577 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
24,211 |
12,430 |
31,752 |
15,832 |
费用 |
483,313 |
248,653 |
515,349 |
270,045 |
管理人报酬 |
26,922 |
12,783 |
27,416 |
13,585 |
托管费 |
5,384 |
2,557 |
5,483 |
2,717 |
销售服务费 |
251,892 |
126,023 |
262,218 |
129,404 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
50,863 |
20,974 |
67,847 |
38,825 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
50,863 |
20,974 |
67,847 |
38,825 |
其他费用 |
148,251 |
86,316 |
152,386 |
85,514 |
利润总额 |
-15,222,583 |
-1,973,314 |
-4,190,230 |
-518,486 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-15,222,583 |
-1,973,314 |
-4,190,230 |
-518,486 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。