单位(元)东吴悦秀纯债债券C(005574)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
44,538,451 |
30,826,013 |
96,675,827 |
59,375,215 |
利息收入 |
1,867,831 |
1,781,188 |
723,128 |
684,263 |
其中:存款利息收入 |
16,676 |
11,313 |
99,794 |
75,377 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,851,156 |
1,769,875 |
623,335 |
608,887 |
投资收益 |
39,917,950 |
27,078,380 |
125,566,789 |
76,648,253 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
39,917,950 |
27,078,380 |
125,566,789 |
76,648,253 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,750,360 |
1,966,443 |
-29,632,892 |
-17,976,098 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,311 |
2 |
18,802 |
18,796 |
费用 |
10,894,846 |
7,502,927 |
25,016,894 |
14,213,149 |
管理人报酬 |
5,924,095 |
3,871,033 |
13,615,169 |
8,011,973 |
托管费 |
1,481,024 |
967,758 |
3,403,792 |
2,002,993 |
销售服务费 |
87 |
11 |
20 |
6 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,287,439 |
2,546,345 |
7,760,417 |
4,080,397 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,287,439 |
2,546,345 |
7,760,417 |
4,080,397 |
其他费用 |
202,200 |
117,779 |
237,496 |
117,779 |
利润总额 |
33,643,606 |
23,323,086 |
71,658,933 |
45,162,066 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
33,643,606 |
23,323,086 |
71,658,933 |
45,162,066 |
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