单位(元)中银证券汇享定期开放债券(005611)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
12,719,449 |
7,343,135 |
1,507,415 |
1,588,457 |
利息收入 |
46,650 |
25,670 |
299,897 |
97,218 |
其中:存款利息收入 |
22,806 |
8,710 |
11,208 |
5,973 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
23,844 |
16,960 |
288,689 |
91,245 |
投资收益 |
10,284,900 |
4,763,180 |
4,254,087 |
1,455,239 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
10,284,900 |
4,763,180 |
4,254,087 |
1,455,239 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,387,899 |
2,554,286 |
-3,046,569 |
36,000 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
2,804,392 |
1,132,911 |
946,495 |
319,704 |
管理人报酬 |
924,369 |
462,803 |
511,856 |
161,113 |
托管费 |
308,123 |
154,268 |
170,619 |
53,704 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,371,269 |
428,319 |
48,380 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,371,269 |
428,319 |
48,380 |
- |
其他费用 |
173,080 |
76,343 |
211,200 |
104,886 |
利润总额 |
9,915,057 |
6,210,224 |
560,920 |
1,268,753 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,915,057 |
6,210,224 |
560,920 |
1,268,753 |
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