单位(元)华泰保兴尊信定开债券(005645)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,561,381 |
3,712,951 |
19,900,023 |
15,922,582 |
利息收入 |
291,495 |
215,884 |
1,540,923 |
1,327,530 |
其中:存款利息收入 |
30,835 |
23,019 |
106,846 |
87,872 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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- |
买入返售金融资产收入 |
260,659 |
192,865 |
1,434,077 |
1,239,659 |
投资收益 |
3,263,479 |
2,530,742 |
21,008,959 |
17,018,579 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,263,479 |
2,530,742 |
21,008,959 |
17,018,579 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
1,006,407 |
966,325 |
-2,649,858 |
-2,423,528 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
- |
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费用 |
930,055 |
681,482 |
4,171,890 |
3,177,570 |
管理人报酬 |
418,850 |
341,259 |
2,736,543 |
2,179,298 |
托管费 |
139,617 |
113,753 |
850,752 |
665,004 |
销售服务费 |
- |
- |
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- |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
153,249 |
115,346 |
342,751 |
220,359 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
153,249 |
115,346 |
342,751 |
220,359 |
其他费用 |
216,673 |
110,161 |
241,438 |
112,503 |
利润总额 |
3,631,326 |
3,031,469 |
15,728,133 |
12,745,012 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,631,326 |
3,031,469 |
15,728,133 |
12,745,012 |
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