基金经理：尹航
| 单位净值:1.1455 | 净值增长率:-2.09% | 净值增长率:-2.09% | 累计净值:1.1455 | 截止日期:2024/5/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家量化同顺A(005650)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 3,675,460 | 5,141,401 | -74,748,728 | -70,868,498 |
| 利息收入 | 65,663 | 12,706 | 78,159 | 68,942 |
| 其中：存款利息收入 | 65,663 | 12,706 | 78,159 | 68,942 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 7,461,349 | 4,426,093 | -74,717,137 | -72,435,831 |
| 其中：股票投资收益 | 6,938,022 | 4,195,554 | -76,432,576 | -73,958,415 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -308 | -308 | 2,450 | 805 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 523,635 | 230,848 | 1,712,989 | 1,521,779 |
| 公允价值变动收益 | -4,250,033 | 700,425 | -172,609 | 1,436,175 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 398,480 | 2,176 | 62,859 | 62,217 |
| 费用 | 1,911,287 | 364,186 | 2,086,129 | 1,984,183 |
| 管理人报酬 | 1,245,805 | 280,962 | 1,665,585 | 1,544,639 |
| 托管费 | 207,634 | 46,827 | 277,598 | 257,440 |
| 销售服务费 | 278,021 | 15,586 | 91,013 | 76,283 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 179,827 | 20,811 | 51,933 | 105,821 |
| 利润总额 | 1,764,172 | 4,777,215 | -76,834,856 | -72,852,681 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,764,172 | 4,777,215 | -76,834,856 | -72,852,681 |
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