单位(元)诺安浙享定开发起式债券(005655)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
45,539,204 |
28,405,641 |
61,789,782 |
49,660,351 |
利息收入 |
298,988 |
196,284 |
448,154 |
162,591 |
其中:存款利息收入 |
33,570 |
28,763 |
70,554 |
45,606 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
买入返售金融资产收入 |
265,418 |
167,520 |
377,601 |
116,986 |
投资收益 |
32,529,782 |
15,454,799 |
88,850,392 |
48,723,702 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
32,529,782 |
15,454,799 |
88,850,392 |
48,723,702 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
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公允价值变动收益 |
12,710,433 |
12,754,559 |
-27,508,764 |
774,057 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
- |
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- |
- |
费用 |
8,502,258 |
4,122,611 |
21,078,198 |
12,225,116 |
管理人报酬 |
2,592,142 |
1,411,667 |
6,036,610 |
3,211,067 |
托管费 |
864,047 |
470,556 |
2,012,203 |
1,070,356 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
4,745,917 |
2,081,622 |
12,551,930 |
7,691,313 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,745,917 |
2,081,622 |
12,551,930 |
7,691,313 |
其他费用 |
197,200 |
102,903 |
217,200 |
107,860 |
利润总额 |
37,036,946 |
24,283,030 |
40,711,584 |
37,435,235 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
37,036,946 |
24,283,030 |
40,711,584 |
37,435,235 |
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