单位(元)前海联合研究优选混合A(005671)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-36,088,512 |
-15,244,931 |
-74,294,113 |
-51,628,882 |
利息收入 |
187,818 |
86,343 |
276,307 |
191,628 |
其中:存款利息收入 |
171,117 |
86,343 |
219,324 |
134,645 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
16,701 |
- |
56,983 |
56,983 |
投资收益 |
-16,369,964 |
10,904,349 |
-53,183,835 |
-35,269,096 |
其中:股票投资收益 |
-20,685,473 |
8,689,546 |
-55,736,953 |
-37,073,528 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
79,978 |
- |
703,719 |
651,341 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,235,530 |
2,214,803 |
1,849,399 |
1,153,091 |
公允价值变动收益 |
-19,926,303 |
-26,254,212 |
-21,420,380 |
-16,578,793 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
19,938 |
18,589 |
33,796 |
27,380 |
费用 |
4,478,313 |
2,579,427 |
7,363,195 |
4,173,228 |
管理人报酬 |
3,584,011 |
2,081,082 |
6,016,715 |
3,422,199 |
托管费 |
597,335 |
346,847 |
1,002,786 |
570,367 |
销售服务费 |
118,556 |
62,952 |
155,235 |
87,105 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
178,411 |
88,546 |
188,459 |
93,558 |
利润总额 |
-40,566,824 |
-17,824,358 |
-81,657,308 |
-55,802,110 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-40,566,824 |
-17,824,358 |
-81,657,308 |
-55,802,110 |
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