单位(元)新华惠鑫债券(LOF)A(005673)利润表 |
报告期 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
收入 |
-375,132 |
-200,023 |
利息收入 |
369,688 |
235,872 |
其中:存款利息收入 |
3,542 |
2,701 |
债券利息收入 |
350,652 |
221,553 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
15,494 |
11,618 |
投资收益 |
-141,262 |
14,762 |
其中:股票投资收益 |
-223,133 |
-9,695 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
48,191 |
19,161 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
33,679 |
5,296 |
公允价值变动收益 |
-645,886 |
-492,002 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
42,330 |
41,344 |
费用 |
492,718 |
273,602 |
管理人报酬 |
73,797 |
50,644 |
托管费 |
21,085 |
14,470 |
销售服务费 |
42,170 |
28,940 |
交易费用 |
5,375 |
3,245 |
利息支出 |
33,637 |
20,052 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
33,637 |
20,052 |
其他费用 |
315,945 |
155,851 |
利润总额 |
-867,850 |
-473,625 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-867,850 |
-473,625 |
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