单位(元)诺德消费升级(005674)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-17,405,118 |
-11,835,981 |
-42,650,749 |
-18,092,185 |
利息收入 |
12,132 |
9,576 |
20,076 |
13,692 |
其中:存款利息收入 |
8,831 |
6,275 |
20,076 |
13,692 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,301 |
3,301 |
- |
- |
投资收益 |
-16,283,307 |
-11,418,949 |
-20,247,833 |
-5,265,321 |
其中:股票投资收益 |
-17,811,148 |
-12,462,578 |
-22,026,663 |
-6,543,793 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
91,254 |
44,781 |
110,608 |
45,416 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,436,586 |
998,848 |
1,668,222 |
1,233,056 |
公允价值变动收益 |
-1,226,469 |
-510,310 |
-22,509,900 |
-12,902,279 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
92,525 |
83,702 |
86,908 |
61,723 |
费用 |
1,807,600 |
1,096,457 |
2,574,781 |
1,414,804 |
管理人报酬 |
1,353,064 |
834,323 |
2,009,957 |
1,113,051 |
托管费 |
225,511 |
139,054 |
334,993 |
185,508 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
27,402 |
22,661 |
28,233 |
15,903 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
27,402 |
22,661 |
28,233 |
15,903 |
其他费用 |
201,624 |
100,420 |
201,599 |
100,342 |
利润总额 |
-19,212,718 |
-12,932,438 |
-45,225,530 |
-19,506,990 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-19,212,718 |
-12,932,438 |
-45,225,530 |
-19,506,990 |
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