单位(元)永赢增益债券C(005704)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
230,893,446 |
135,452,084 |
179,706,728 |
119,931,213 |
利息收入 |
30,701 |
17,575 |
19,139 |
7,971 |
其中:存款利息收入 |
22,507 |
9,381 |
19,139 |
7,971 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
8,194 |
8,194 |
- |
- |
投资收益 |
226,576,999 |
111,594,027 |
238,550,378 |
112,368,804 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
226,576,999 |
111,594,027 |
238,550,378 |
112,368,804 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
4,285,746 |
23,840,482 |
-58,862,789 |
7,554,438 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
49,627,323 |
24,128,076 |
49,051,086 |
25,427,848 |
管理人报酬 |
15,159,561 |
7,505,015 |
15,398,400 |
7,665,227 |
托管费 |
5,053,187 |
2,501,672 |
5,132,800 |
2,555,076 |
销售服务费 |
4 |
2 |
4 |
2 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
29,172,300 |
13,998,578 |
28,272,682 |
15,079,848 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
29,172,300 |
13,998,578 |
28,272,682 |
15,079,848 |
其他费用 |
242,200 |
122,738 |
247,200 |
127,696 |
利润总额 |
181,266,123 |
111,324,008 |
130,655,642 |
94,503,365 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
181,266,123 |
111,324,008 |
130,655,642 |
94,503,365 |
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