单位(元)兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
125,816,670 |
74,772,180 |
28,309,973 |
15,156,986 |
利息收入 |
16,798 |
10,887 |
37,574 |
27,813 |
其中:存款利息收入 |
14,787 |
8,877 |
25,826 |
16,065 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,011 |
2,011 |
11,748 |
11,748 |
投资收益 |
99,450,197 |
49,244,944 |
35,920,357 |
14,430,326 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
98,846,942 |
48,737,358 |
35,912,569 |
14,430,326 |
资产支持证券投资收益 |
603,256 |
507,585 |
7,788 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
26,349,675 |
25,516,349 |
-7,647,958 |
698,847 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
23,677,785 |
11,159,848 |
7,857,299 |
2,949,156 |
管理人报酬 |
6,153,820 |
3,004,186 |
2,303,771 |
803,356 |
托管费 |
2,051,273 |
1,001,395 |
767,924 |
267,785 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
15,262,889 |
7,049,065 |
4,578,376 |
1,775,112 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
15,262,889 |
7,049,065 |
4,578,376 |
1,775,112 |
其他费用 |
207,200 |
102,903 |
207,200 |
102,903 |
利润总额 |
102,138,885 |
63,612,332 |
20,452,674 |
12,207,830 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
102,138,885 |
63,612,332 |
20,452,674 |
12,207,830 |
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