单位(元)国联季季红定期开放债券C(005714)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
41,021,234 |
28,455,679 |
45,800,118 |
24,854,772 |
利息收入 |
254,610 |
15,447 |
21,835 |
9,789 |
其中:存款利息收入 |
37,394 |
13,422 |
21,026 |
8,981 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
217,217 |
2,026 |
809 |
809 |
投资收益 |
37,532,330 |
21,581,903 |
55,606,366 |
23,937,462 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
37,532,330 |
21,581,903 |
55,606,366 |
23,937,462 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,234,294 |
6,858,329 |
-9,828,082 |
907,521 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
10,228,914 |
6,499,344 |
13,388,445 |
5,876,559 |
管理人报酬 |
3,008,394 |
1,810,257 |
3,686,063 |
1,571,786 |
托管费 |
1,002,798 |
603,419 |
1,228,688 |
523,929 |
销售服务费 |
780 |
390 |
857 |
442 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,999,063 |
3,977,022 |
8,257,469 |
3,672,364 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,999,063 |
3,977,022 |
8,257,469 |
3,672,364 |
其他费用 |
217,880 |
108,255 |
215,368 |
108,039 |
利润总额 |
30,792,320 |
21,956,336 |
32,411,673 |
18,978,213 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
30,792,320 |
21,956,336 |
32,411,673 |
18,978,213 |
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