单位(元)人保纯债一年定开债券A(005715)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
680,353 |
7,826,232 |
5,135,120 |
2,829,062 |
利息收入 |
6,053 |
5,627,990 |
5,624,878 |
13,014,561 |
其中:存款利息收入 |
6,053 |
152,697 |
149,585 |
199,497 |
债券利息收入 |
- |
5,426,643 |
5,426,643 |
12,424,032 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
366,051 |
买入返售金融资产收入 |
- |
48,651 |
48,651 |
24,981 |
投资收益 |
-12,904 |
-3,484,321 |
-3,484,321 |
533,608 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-12,904 |
-3,484,321 |
-3,484,321 |
647,860 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
-114,253 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
687,204 |
5,682,563 |
2,994,563 |
-10,719,107 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
10 |
1,377,366 |
1,377,262 |
3,228,313 |
管理人报酬 |
- |
286,320 |
286,320 |
1,023,082 |
托管费 |
- |
71,580 |
71,580 |
255,771 |
销售服务费 |
- |
623 |
623 |
2,184 |
交易费用 |
- |
2,632 |
2,632 |
9,218 |
利息支出 |
- |
918,911 |
918,911 |
1,692,091 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
918,911 |
918,911 |
1,692,091 |
其他费用 |
10 |
82,641 |
82,537 |
200,892 |
利润总额 |
680,343 |
6,448,867 |
3,757,858 |
-399,251 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
680,343 |
6,448,867 |
3,757,858 |
-399,251 |
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