单位(元)兴业机遇债券A(005717)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,351,833 |
5,681,149 |
-4,437,963 |
-725,981 |
利息收入 |
24,080 |
12,318 |
41,089 |
18,133 |
其中:存款利息收入 |
24,080 |
12,318 |
29,061 |
18,133 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
12,028 |
- |
投资收益 |
1,066,320 |
2,011,644 |
4,294,706 |
2,314,797 |
其中:股票投资收益 |
-1,634,971 |
-574,172 |
-1,014,449 |
-388,605 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,154,844 |
2,191,629 |
4,941,920 |
2,526,440 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
546,447 |
394,187 |
367,236 |
176,962 |
公允价值变动收益 |
1,197,269 |
3,601,829 |
-8,945,018 |
-3,185,318 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
64,164 |
55,358 |
171,260 |
126,407 |
费用 |
2,174,013 |
1,087,681 |
1,770,611 |
885,450 |
管理人报酬 |
1,083,422 |
563,979 |
925,096 |
424,046 |
托管费 |
232,162 |
120,853 |
198,235 |
90,867 |
销售服务费 |
136,001 |
82,183 |
79,005 |
37,314 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
502,970 |
212,099 |
389,475 |
243,561 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
502,970 |
212,099 |
389,475 |
243,561 |
其他费用 |
216,859 |
107,251 |
176,305 |
88,368 |
利润总额 |
177,821 |
4,593,469 |
-6,208,574 |
-1,611,431 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
177,821 |
4,593,469 |
-6,208,574 |
-1,611,431 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。