单位(元)前海联合泓瑞定开债券(005722)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
476,957 |
443,409 |
1,031,506 |
557,503 |
利息收入 |
3,212 |
2,830 |
61,734 |
51,148 |
其中:存款利息收入 |
3,212 |
2,830 |
4,376 |
2,397 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
57,358 |
48,751 |
投资收益 |
311,650 |
213,680 |
1,188,226 |
532,330 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
311,650 |
213,680 |
1,188,226 |
532,330 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
162,094 |
226,898 |
-218,454 |
-25,974 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
87,770 |
100,644 |
343,224 |
169,350 |
管理人报酬 |
55,548 |
51,066 |
153,361 |
75,745 |
托管费 |
18,516 |
17,022 |
51,120 |
25,248 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
1,107 |
85 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
1,107 |
85 |
其他费用 |
13,598 |
32,448 |
137,200 |
68,189 |
利润总额 |
389,187 |
342,765 |
688,282 |
388,153 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
389,187 |
342,765 |
688,282 |
388,153 |
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